私募基金 财务管理 岗位职责(精选3篇)

第1篇1

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

私募基金销售岗位职责

PrivateEquitySalesDuties

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

私募基金销售职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户，维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务，借助于团队提供的帮助，拓宽专业知识，为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

请输入您的公司名字

FonshionDesignCo.,Ltd

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第3篇2

私募基金市场部职责

私募基金市场部职责有哪些呢？以下是小编为您整理私募基金市场部职责,供您参考，希望对你有所帮助。

私募基金市场部职责11、带领渠道融资团队在全国范围内联系各类金融及代理公司，负责洽谈代理募集基金事宜及签定相关条约，建立投资基金产品销售代理渠道，利用渠道销售基金

2、带领融资团队开拓基金直接融资业务，完成基金募集任务。3、为基金产品部提供及时的理财投资市场信息，以便设计出更符合市场竞争优势的产品。

4、协助融资经理为大客户提供及办理相关服务，并维护好长久良好关系。

5、组织及开展基金产品募集说明会或讲座。

6、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务，为公司招聘及推荐优秀的融资经理。

私募基金市场部职责21、有效贯彻公司产品策略及其他政策，组织执行公司宣传、活动策划和媒体采访安排;2、协助制定公司品牌战略，负责公司品牌推广规划和执行;3、与相关媒体保持良好关系，负责媒体文章的撰写、发稿及相关事宜;4、根据公司策略和市场目标完成策划宣传推广和软文撰写;5、提出市场推广、品牌、公关、活动等方面的具体方向和实施方案。私募基金市场部职责31.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品;2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

私募基金市场部职责41、负责公司销售任务，协调各方资源，完成公司任务;2、维护投资者关系，持续发掘客户需求;3、负责公司产品发行等相关内容;4、协助总经理完成部门工作，为公司发展提供良好的建议和措施;5、完成公司要求的其他工作。

私募基金公司岗位职责

私募基金经理岗位职责

私募基金自查报告模版

私募基金管理人岗位职责（共15篇）

私募股权基金岗位职责（共5篇）

第2篇3

私募基金管理流程

1，管理人填写《要素表》；

2、分支机构BPM启动流程，上传材料；3、金融产品部审核，指定产品经理跟进；4、分支机构协助托管部进行风险评估。

5、产品经理、分支机构、私募管理人、托管部、清算部确定产品方案、托管费率。6、与管理人沟通签订《基金合同》（若是三方签，则不需要签托管协议），管理人、金融产品开发部、托管部、清算部沟通审核定稿，起OA内部审批用印。7、托管协议（两方签署需签），管理人、金融产品组、托管部沟通定稿，随基金合同（两方模式）一起行文。

8、三方备忘录（证券及期货经纪服务协议）沟通定稿，随基金合同、托管协议一并行文。9、公司提供行政管理服务协议、补充协议模板，与管理人沟通定稿签署。10、管理人开立募集帐户、托管户（确认资金存管银行），募集帐户只能是私募基金管理人的名字（托管机构为其他券商，必须以组织机构代码证开户）。11、管理人预报备，获得S开头的基金发行代码。12、签署《行政服务协议》，客户填写开户资料。

13、清算部提供产品参数模板，管理人完成，清算部在TA系统设置。14、中信“私募基金直销系统”柜员赋权（开户、买卖，认购赎回）。

15、管理人将募集情况表提交柜员及清算部，开立投资者即私募基金持有人直销户。16、私募基金持有人将资金汇入产品募集专户。17、清算部负责资金的存取。

18、私募基金持有人TA户自动确认（T+1日。

19、管理人通知募集结束，清算部在TA系统中完成基金成立处理；托管部清算组出具资金到账证明。

20、募集额度达到最低满足时，管理人通过网站公告或向份额持有人发布通知，宣布基金成立并出具《认购确认单》。

21、管理人在基金业协会网站私募基金登记备案系统中填写信息，上传材料，完成产品备案申请，备案通过后获得书面的备案证明（含正式产品代码），基金预分配编码转为私募基金正式编码。

22、管理人到中央登记公司（深圳、上海）开立产品的沪深两市股东卡；产品落地营业部开立证券资金账户，开立股东卡后挂入相应的资金账户。

23、办理三方存管、银证、银期转账，产品正式运行，在中信证券A8投资交易系统中进行投资交易。

24、直销：投资者申购、赎回。

25、赎回时，管理人将《客户赎回申请单》提交柜员，柜员在直销系统录入赎回申请，由清算部完成TA确认。

26、登记注册：投资者申购、赎回、分红、转换等。27、估值和会计核算：基金产品估值和财务报告。

28、附加服务：信息披露、研究服务、投资监督、风险监控、业绩分析、财务外包、反洗钱等等。